Отчет УК «Первая»: стоимость имущества БПИФ SBCN выросла на 241 247,28 за июль
УК «Первая» представила отчет за июль 2026 года по БПИФ «Первая – Сберегательный в юанях» (SBCN): итоговый прирост стоимости имущества фонда составил 241 247,28. В параметрах формы валюта, в которой определена стоимость чистых активов, указана как CNY.
Структура результата Сделки с имуществом дали +349 374,30. Из этой суммы +349 793,37 приходится на сделки с ценными бумагами российских эмитентов, а операции с денежными средствами на счетах уменьшили показатель на 419,07. Изменение стоимости имущества добавило 76,19: переоценка дебиторской задолженности составила +79,56, денежных средств на счетах — −3,37.
Начисленные вознаграждения составили 65 433,40: управляющей компании — 51 081,78, специализированному депозитарию — 3 040,14, бирже — 11 311,48. Отдельно отражены расходы, связанные с доверительным управлением, — 39 983,86, прочие доходы — 65 599,22 и прочие расходы — 68 385,17.
Сделки РЕПО В отчете указаны операции РЕПО с российскими ценными бумагами по ISIN RU000A0JW4Z1. В графах покупки и продажи стоимость бумаг в составе активов указана как 3 815 786 530,04 и 3 816 132 641,49 соответственно.
Польза для инвестора Прирост 241 247,28 относится к имуществу фонда в целом и не показывает доходность отдельного пая или конкретного владельца. Отчет помогает понять, за счет каких операций менялась стоимость активов и какие расходы начислены. Для оценки результата по SBCN инвестору нужно отдельно смотреть динамику биржевой цены пая и учитывать расходы фонда.
Ключевые изменения
Итоговый прирост стоимости имущества за июль — 241 247,28; валюта стоимости чистых активов — CNY.
Сделки с имуществом дали +349 374,30, изменение стоимости активов — +76,19.
Начисленные вознаграждения составили 65 433,40, расходы на доверительное управление — 39 983,86.
Отражены операции РЕПО с российскими ценными бумагами по ISIN RU000A0JW4Z1.