SPRN: стоимость имущества фонда выросла на 67,55 млн рублей в сентябре

Что произошло В отчете за сентябрь 2026 года, датированном 19 октября, УК «Первая» указала: стоимость имущества БПИФ «Первая – Портфель Лежебоки» (SPRN, ISIN RU000A10ECQ2) увеличилась на 67 546 893,95 ₽. Выдача паев за месяц составила 78 783 985,38 ₽, поэтому прирост имущества не равен доходности пайщиков.

Что повлияло Переоценка имущества дала −14 594 166,29 ₽. Наибольшее снижение пришлось на переоценку драгоценных металлов и связанных с ними требований — 20 552 225 ₽; российские ценные бумаги, напротив, прибавили 5 958 058,71 ₽. Доходы фонда составили 3 757 670,48 ₽: 3 167 160,48 ₽ — проценты по облигациям, 590 510 ₽ — дивиденды. Без выдачи паев сальдо остальных статей отчета — минус 11 237 091,43 ₽.

Детали отчета Отдельно раскрыта выдача паев №27 от 29 сентября 2026 года на 39 253 996,98 ₽. Начисленные вознаграждения составили 199 281,20 ₽, расходы, связанные с доверительным управлением, — 230 988,52 ₽.

Польза для инвестора Не считайте увеличение имущества на 67,55 млн ₽ доходностью SPRN: выдача паев добавила фонду 78,78 млн ₽, а остальные отраженные факторы в сумме уменьшили стоимость имущества. Для оценки результата смотрите на динамику цены пая за свой период владения: этот отчет не показывает доходность одного пая. Отрицательная переоценка позиций, связанных с драгоценными металлами, также показывает, почему важно учитывать состав активов, а не делать вывод по одному показателю.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества выросла на 67 546 893,95 ₽; выдача паев составила 78 783 985,38 ₽.

• Отдельная выдача паев №27 от 29.09.2026 — 39 253 996,98 ₽.

• Переоценка снизила стоимость на 14 594 166,29 ₽: драгоценные металлы и связанные требования — −20 552 225 ₽, российские бумаги — +5 958 058,71 ₽.

• Доходы фонда — 3 757 670,48 ₽, включая проценты по облигациям 3 167 160,48 ₽ и дивиденды 590 510 ₽.

• Вознаграждения составили 199 281,20 ₽; расходы, связанные с доверительным управлением, — 230 988,52 ₽.