Fondium
Отчёт Средний

STME: в сентябре 2026 года имущество «Вечного портфеля» уменьшилось на 816 млн ₽

УК «Первая» опубликовала отчет о приросте и уменьшении стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Вечный портфель» (STME) за сентябрь 2026 года. Итоговое изменение имущества за месяц — −816 077 110,44 ₽. Основное снижение связано с погашением паёв на 755 831 500 ₽; выдача новых паёв добавила 41 574 996,74 ₽.

Что повлияло на изменение Переоценка имущества уменьшила его стоимость на 118 673 446,17 ₽: драгоценные металлы и требования на выплату их денежного эквивалента подешевели на 194 932 154 ₽, тогда как оценка российских ценных бумаг выросла на 76 258 707,83 ₽. Сделки с имуществом дали прирост 3 903 960,32 ₽.

Доходы и расходы Доход по имуществу составил 23 433 109,46 ₽, в том числе 16 251 099,46 ₽ процентного дохода по облигациям и 7 182 010 ₽ дивидендного дохода. Вознаграждения управляющей компании и специализированному депозитарию — 9 102 572,32 ₽; расходы, связанные с доверительным управлением, — 293 918,08 ₽, прочие расходы — 10 190 312,71 ₽.

Параметры фонда Отчетный период — сентябрь 2026 года; документ датирован 19 октября 2026 года. Тикер — STME, ISIN — RU000A1035S8.

Польза для инвестора Снижение совокупного имущества на 816,1 млн ₽ не равно убытку на один пай: в показатель входят погашения на 755,8 млн ₽ и выдача паёв на 41,6 млн ₽. Для оценки результата владения STME важно отдельно смотреть динамику биржевой цены пая и стоимости чистых активов на пай — в этом отчете эти показатели не приведены.

Ключевые изменения

  • Итоговое изменение имущества за сентябрь — −816,08 млн ₽.

  • Погашение паёв уменьшило имущество на 755,83 млн ₽; выдача новых паёв добавила 41,57 млн ₽.

  • Переоценка имущества: −118,67 млн ₽; драгоценные металлы и связанные требования — −194,93 млн ₽, российские ценные бумаги — +76,26 млн ₽.

  • Доход по имуществу — 23,43 млн ₽, включая 16,25 млн ₽ дохода по облигациям и 7,18 млн ₽ дивидендов.

  • Вознаграждения УК и специализированному депозитарию — 9,10 млн ₽; расходы на доверительное управление — 0,29 млн ₽, прочие расходы — 10,19 млн ₽.

Источник