БПИФ ДОХОДЪ Анализ акций WILD: СЧА на 27.02.2026
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Анализ акций» с тикером WILD опубликовал справку о стоимости чистых активов на 27.02.2026. По документу стоимость чистых активов фонда составила 27 137 019,69 ₽, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 064,20 ₽.
Параметры фонда
- Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Анализ акций»
- ISIN: RU000A10BCM7
- Отчетная дата: 27.02.2026
- Количество выданных паев: 25 500,00000
- Валюта расчета: рубли (код 643)
Что в активах Основная часть активов фонда размещена в акциях российских эмитентов — 27 158 288,21 ₽. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных финансовых инструментов в составе активов на отчетную дату нет. Денежные средства на счетах составляют 9 439,44 ₽, дебиторская задолженность — 7 759,72 ₽.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 38 467,68 ₽. Из них 35 159,05 ₽ приходится на задолженность по вознаграждениям, еще 3 308,63 ₽ — резерв на выплату вознаграждения.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего состоит фонд и сколько стоит один пай на конкретную дату. Для частного инвестора это важно, чтобы понимать текущую оценку WILD, сравнивать ее с рыночной ценой пая и видеть, насколько портфель действительно сосредоточен в российских акциях. Рутинный характер документа означает, что речь идет не о событии в управлении фондом, а о регулярной переоценке активов и обязательств, которая помогает отслеживать динамику СЧА.
Вывод На 27.02.2026 фонд остается полностью ориентированным на акции российских компаний, без зарубежных активов и альтернативных инструментов.
Ключевые изменения
СЧА фонда составила 27 137 019,69 ₽
Расчетная стоимость пая — 1 064,20 ₽
Основные активы: акции российских эмитентов на 27 158 288,21 ₽
Иностранных бумаг, недвижимости и ПФИ в портфеле нет
Обязательства фонда — 38 467,68 ₽