НорНик1P11 — Юаневая, ГМК Нор.никель
ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY
для ближайшего досрочного сценария. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.
Качество данных и важные ограничения
Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.
Практический расчёт
Калькулятор позиции
Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.
Калькулятор скрыт, чтобы не ввести в заблуждение
Для этого выпуска нельзя безопасно посчитать сумму покупки и сценарные выплаты на основе текущих данных.
- НКД раскрыт в ₽, а цена и номинал в CNY
- статус выпуска: stale
Перед сделкой используйте расчёт брокера или первичные условия выпуска.
Фактические сделки
Ликвидность по торговым сессиям
Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.
Подробная доходность
Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.
Параметры расчёта
- Дюрация
- 0,45 года
- Модиф. дюрация
- —
- НКД
- 41,57 ₽
- Дата котировок
- 04.06.2026
- Грязная цена
- —
- Почему без грязной цены
- НКД в ₽, цена в CNY
- Купон
- 7,00%
Доходность к оферте показывает ближайший досрочный сценарий, а YTM остаётся вторичной метрикой. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.
График котировок
Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.
Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.
Индекс полной доходности
Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.
Данные доступны с по . Начало выбранного периода берётся за 100.
Нажмите на график, чтобы увидеть значения
Линии на графике
Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию
Купонное расписание
Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.
Показывает, какой годовой доход от купонов вы получите относительно реальной суммы покупки.
Доходность к оферте показывает сценарий до ближайшего досрочного события, если он рассчитан в рыночных данных.
| Дата выплаты | Период | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 ближайший | 16.05.26 → 15.06.26 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 15.07.2026 | 15.06.26 → 15.07.26 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 14.08.2026 | 15.07.26 → 14.08.26 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 13.09.2026 | 14.08.26 → 13.09.26 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 13.10.2026 | 13.09.26 → 13.10.26 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 12.11.2026 | 13.10.26 → 12.11.26 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 12.12.2026 | 12.11.26 → 12.12.26 | — | — | ожидается |
| 11.01.2027 | 12.12.26 → 11.01.27 | — | — | ожидается |
| 10.02.2027 | 11.01.27 → 10.02.27 | — | — | ожидается |
| 12.03.2027 | → 12.03.27 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 11.04.2027 | → 11.04.27 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 11.05.2027 | → 11.05.27 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 10.06.2027 | → 10.06.27 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 10.07.2027 | → 10.07.27 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 09.08.2027 | → 09.08.27 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 08.09.2027 | → 08.09.27 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 08.10.2027 | → 08.10.27 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 07.11.2027 | → 07.11.27 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 07.12.2027 | → 07.12.27 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 06.01.2028 | → 06.01.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 05.02.2028 | → 05.02.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 06.03.2028 | → 06.03.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 05.04.2028 | → 05.04.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 05.05.2028 | → 05.05.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 04.06.2028 | → 04.06.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 04.07.2028 | → 04.07.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 03.08.2028 | → 03.08.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 02.09.2028 | → 02.09.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 02.10.2028 | → 02.10.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 01.11.2028 | → 01.11.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 01.12.2028 | → 01.12.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 31.12.2028 | → 31.12.28 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 30.01.2029 | → 30.01.29 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 01.03.2029 | → 01.03.29 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 31.03.2029 | → 31.03.29 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 30.04.2029 | → 30.04.29 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 30.05.2029 | → 30.05.29 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 29.06.2029 | → 29.06.29 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 29.07.2029 | → 29.07.29 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 28.08.2029 | → 28.08.29 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 27.09.2029 | → 27.09.29 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 27.10.2029 | → 27.10.29 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 26.11.2029 | → 26.11.29 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 26.12.2029 | → 26.12.29 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 25.01.2030 | → 25.01.30 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 24.02.2030 | → 24.02.30 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 26.03.2030 | → 26.03.30 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
| 25.04.2030 последний + погашение | → 25.04.30 | 7,00% | 5,75 CNY | ожидается |
Выплаченные купоны | ||||
| 20.07.2025 | 20.06.25 → 20.07.25 | 7,00% | 5,74 CNY | выплачен |
| 19.08.2025 | 20.07.25 → 19.08.25 | 7,00% | 5,73 CNY | выплачен |
| 18.09.2025 | 19.08.25 → 18.09.25 | 7,00% | 5,72 CNY | выплачен |
| 18.10.2025 | 18.09.25 → 18.10.25 | 7,00% | 5,61 CNY | выплачен |
| 17.11.2025 | 18.10.25 → 17.11.25 | 7,00% | 5,71 CNY | выплачен |
| 17.12.2025 | 17.11.25 → 17.12.25 | 7,00% | 5,73 CNY | выплачен |
| 16.01.2026 | 17.12.25 → 16.01.26 | 7,00% | 5,75 CNY | выплачен |
| 15.02.2026 | 16.01.26 → 15.02.26 | 7,00% | 5,75 CNY | выплачен |
| 17.03.2026 | 15.02.26 → 17.03.26 | 7,00% | 5,70 CNY | выплачен |
| 16.04.2026 | 17.03.26 → 16.04.26 | 7,00% | 5,78 CNY | выплачен |
| 16.05.2026 | 16.04.26 → 16.05.26 | 7,00% | 5,78 CNY | выплачен |
Денежный поток
Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.
Таблица оферт
Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.
| Дата | Тип | Цена / сумма | Статус | Кто решает | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Оферта | 100,00% | предстоит | держатель | ближайшая оферта |
Информация об облигации
Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.
- Тикер
- RU000A10BU23
- ISIN
- RU000A10BU23
- Название
- ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY
- Эмитент
- ГМК Нор.никель
- Категория
- Валютные облигации
- Тип выпуска
- Юаневая
- Статус
- stale
- Валюта
- CNY
- Номинал
- 1 000,00 CNY
- Чистая цена
- 100,247% · 1 002,47 CNY
- НКД
- 41,57 ₽
- Грязная цена
- — НКД в ₽, цена в CNY
- Доходность к оферте
- 6,33%для ближайшего досрочного сценария
- YTM без учёта оферты
- 6,64%
- Дюрация
- 0,45 года
- Купон
- 7,00% · 5,75 CNY за период
- Тип купона
- фиксированный
- Следующий купон
- 15.06.2026
- Погашение
- 25.05.2030
- Амортизация
- нет в расписании платежей
- Ближайшая оферта
- 19.11.2026
- Уровень листинга
- 2
- Режим торгов
- TQCB
- Оборот за день
- 2,9 млн ₽
- Сделок за день
- 53
- Кредитный рейтинг
- нет проверенного рейтинга
- Особенности
- валютный номинал put-оферта оферта
Практический разбор
Как читать этот выпуск
НорНик1P11 — валютные облигации эмитента ГМК Нор.никель. Этот блок не даёт рекомендацию к покупке: он показывает, какие параметры карточки нужно связать между собой перед сделкой.
Срок и процентный риск
Погашение запланировано на 25.05.2030. Дюрация 0,45 года показывает чувствительность цены к ставкам.
Купон и денежный поток
Тип купона: фиксированный. Фиксированный купон проще планировать, но цена такой бумаги сильнее зависит от изменения рыночных ставок.
Цена сделки
НКД раскрыт в ₽, а номинал и чистая цена в CNY; поэтому карточка не складывает эти величины в одну грязную цену. Номинал выпуска — 1 000,00 CNY.
Доходность и ликвидность
Главная метрика в карточке — Доходность к оферте 6,33%: для ближайшего досрочного сценария. Оборот 2,9 млн ₽ помогает оценить активность торгов, но перед покупкой всё равно смотрите стакан и спред. Для рублёвого портфеля отдельно учитывайте валютный риск.
Перед покупкой проверьте
- Дату оферты, срок до погашения и дюрацию относительно вашего горизонта.
- Купонный тип, НКД и ближайшие выплаты.
- Ликвидность выпуска и концентрацию на одном эмитенте.
Куда смотреть дальше
Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.