AKGP ЦБ: Сформирован

AKGP — БПИФ Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации

БПИФ Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации

Цена

1,05 ₽

Изменение

-0,85%

Комиссия (TER)

1,83%

Дата запуска

25.06.2025

Класс активов

Облигации

Управляющая компания

Альфа-Капитал

Проверено по реестру ЦБ

Сформирован

Данные сверены с реестром паевых инвестиционных фондов Банка России на 26.06.2026.

Правила ДУ

№ 6996

Регистрация

21.04.2025

Формирование

18.06.2025

График цены

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и цену конкретной точки.

Загрузка графика...

Сравнение с инфляцией

Здесь можно посмотреть не только рост цены фонда, но и то, перекрывал ли он официальный рост цен. Для сравнения используем индекс потребительских цен Росстата и считаем точки по месяцам.

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и значение выбранной точки.

После инфляции:

Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Во всех режимах начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только цену фонда без сравнения с ростом цен Синяя линия — фонд, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат фонда с учётом инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Доходность по периодам

Расчёт по закрытиям на 19.06.2026

7 дней

+2,94%

1 месяц

+3,65%

3 месяца

-6,58%

6 месяцев

-3,04%

1 год

—

С начала года

-2,87%

Инвестиционная стратегия

Бенчмарк

Индекс замещающих облигаций Cbonds

Тип управления

Активное

Состав фонда (топ-позиции)

РУСАЛ 7,95%

РЖД 7,55%

Альфа-Банк 6,28%

ГТЛК 6,18%

Газпром 6,08%

Т-Банк 5,53%

ВЭБ.РФ 4,08%

ПИК-Корпорация 3,93%

ЕвразХолдинг Финанс 3,77%

Южуралзолото ГК 3,59%

Эн+ Гидро 3,59%

Министерство Финансов Российской Федерации 3,46%

Банк ВТБ (ПАО) 3,40%

Совкомбанк 3,24%

НОВАТЭК 2,90%

ПК Борец 2,87%

СИБУР Холдинг 2,74%

Совкомфлот 2,29%

Акрон 2,24%

ГМК Норильский никель 1,50%

Полипласт 1,25%

Атомэнергопром 0,84%

Группа Черкизово 0,58%

Трубная Металлургическая Компания 0,52%

ПР-Лизинг 0,50%

Стоимость чистых активов (СЧА)

СЧА на пай

1,11

на 2026-06-26

Информация о фонде

Тикер

AKGP

ISIN

RU000A10BJF6

Полное название

БПИФ Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации

Краткое название

Валютные облигации

Валюта

Рубль

Бенчмарк

Индекс замещающих облигаций Cbonds

Размер лота

Уровень листинга

Стратегия

Активная

Рег. номер

6996

Объём торгов сегодня

52 765 009 шт

Предыдущая цена закрытия

1,06 ₽

Дата создания

25.06.2025

Статус

Торгуется

Реквизиты по реестру ЦБ

Официальное название

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»

Номер правил ДУ

6996

УК по реестру ЦБ

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

ОГРН УК

1027739292283

Спецдепозитарий

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ОГРН спецдепозитария

1027739039283

Прежние названия

Показать 1 название

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото Плюс» с 21.04.2025

О фонде

AKGP — это активно управляемый долговой биржевой фонд от УК «Альфа-Капитал». Его активы формируются из замещающих и корпоративных валютных облигаций крупнейших российских компаний (таких как Газпром, РЖД, Альфа-Банк). Номинал и купонные выплаты таких бумаг привязаны к курсу иностранной валюты (чаще всего доллару США), при этом все расчеты внутри страны производятся в рублях.

Особенности и польза для инвестора:

Валютная доходность внутри РФ: Фонд дает возможность получать высокую процентную доходность в валюте (в среднем выше классических зарубежных депозитов), при этом избегая санкционных рисков и заморозки активов в недружественных юрисдикциях.
Сценарий использования: Инструмент предназначен для защиты портфеля от девальвации рубля. AKGP отлично подходит инвесторам, которые хотят сохранить покупательную способность сбережений в долларовом эквиваленте, не покупая наличную валюту под нулевой процент.