CASH ЦБ: Сформирован

CASH — БПИФ ААА Ежедневный процент: фонд денежного рынка

БПИФ ААА Ежедневный процент

Цена

13,75 ₽

Доходность 7д

+0,42%

Доходность 30д

+1,05%

Комиссия (TER)

0,55%

Дата запуска

07.11.2024

Класс активов

Денежный рынок

Управляющая компания

ААА

Проверено по реестру ЦБ

Сформирован

Данные сверены с реестром паевых инвестиционных фондов Банка России на 26.09.2026.

Правила ДУ

№ 6589

Регистрация

24.10.2024

Формирование

02.11.2024

График цены

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и цену конкретной точки.

Загрузка графика...

Сравнение с инфляцией

Здесь можно посмотреть не только рост цены фонда, но и то, перекрывал ли он официальный рост цен. Для сравнения используем индекс потребительских цен Росстата и считаем точки по месяцам.

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и значение выбранной точки.

После инфляции:

Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Во всех режимах начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только цену фонда без сравнения с ростом цен Синяя линия — фонд, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат фонда с учётом инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Доходность по периодам

Расчёт по закрытиям на 25.09.2026

7 дней

+0,42%

1 месяц

+1,05%

3 месяца

+2,86%

6 месяцев

+5,82%

1 год

+14,12%

С начала года

+10,80%

Инвестиционная стратегия

Бенчмарк

RUSFAR

Тип управления

Пассивное (индексное)

Информация о фонде

Тикер

CASH

ISIN

RU000A109X11

Полное название

БПИФ ААА Ежедневный процент

Краткое название

Ежедневный процент

Валюта

Рубль

Бенчмарк

RUSFAR

Размер лота

Уровень листинга

Стратегия

Пассивная

Рег. номер

6589

Объём торгов сегодня

624 112 шт

Предыдущая цена закрытия

13,74 ₽

Дата создания

07.11.2024

Статус

Торгуется

Реквизиты по реестру ЦБ

Официальное название

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ежедневный процент»

Номер правил ДУ

6589

УК по реестру ЦБ

Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»

ОГРН УК

1047796382920

Спецдепозитарий

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ОГРН спецдепозитария

1027739039283

Как устроен CASH

CASH — биржевой паевой фонд денежного рынка «Ежедневный процент» под управлением АО «ААА Управление Капиталом». Средства фонда размещаются в инструменты денежного рынка. Доход пайщикам отдельно не выплачивается: он остаётся в фонде и отражается в ежедневном росте расчётной стоимости пая.

От чего зависит результат

Доходность фондов денежного рынка следует за краткосрочными рублёвыми ставками, поэтому при снижении ключевой ставки Банка России она тоже снижается. Расходы фонда удерживаются из его имущества и уменьшают результат пайщика. Доходность прошлых периодов не гарантирует доходности в будущем.

Риски

Паи БПИФ — не банковский вклад: они не застрахованы в системе страхования вкладов, а стоимость пая не гарантирована. У фонда денежного рынка колебания цены обычно невелики, но результат зависит от уровня ставок и качества инструментов в портфеле.

Практический сценарий

CASH можно рассматривать для временного размещения свободных рублей на брокерском счёте — например, между покупками других активов. Для долгосрочного роста капитала фонд денежного рынка не предназначен.