CASH ЦБ: Сформирован

CASH — БПИФ ААА Ежедневный процент: фонд денежного рынка

БПИФ ААА Ежедневный процент

Цена

13,26 ₽

Доходность 7д

+0,20%

Доходность 30д

+0,77%

Комиссия (TER)

0,55%

Дата запуска

07.11.2024

Класс активов

Денежный рынок

Управляющая компания

Первая

Проверено по реестру ЦБ

Сформирован

Данные сверены с реестром паевых инвестиционных фондов Банка России на 26.06.2026.

Правила ДУ

№ 6589

Регистрация

24.10.2024

Формирование

02.11.2024

График цены

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и цену конкретной точки.

Загрузка графика...

Сравнение с инфляцией

Здесь можно посмотреть не только рост цены фонда, но и то, перекрывал ли он официальный рост цен. Для сравнения используем индекс потребительских цен Росстата и считаем точки по месяцам.

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и значение выбранной точки.

После инфляции:

Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Во всех режимах начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только цену фонда без сравнения с ростом цен Синяя линия — фонд, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат фонда с учётом инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Доходность по периодам

Расчёт по закрытиям на 19.06.2026

7 дней

+0,20%

1 месяц

+0,77%

3 месяца

+3,13%

6 месяцев

+7,28%

1 год

+16,19%

С начала года

+6,82%

Инвестиционная стратегия

Бенчмарк

RUSFAR

Тип управления

Пассивное (индексное)

Информация о фонде

Тикер

CASH

ISIN

RU000A109X11

Полное название

БПИФ ААА Ежедневный процент

Краткое название

Ежедневный процент

Валюта

Рубль

Бенчмарк

RUSFAR

Размер лота

Уровень листинга

Стратегия

Пассивная

Рег. номер

6589

Объём торгов сегодня

1 056 099 шт

Предыдущая цена закрытия

13,24 ₽

Дата создания

07.11.2024

Статус

Торгуется

Реквизиты по реестру ЦБ

Официальное название

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ежедневный процент»

Номер правил ДУ

6589

УК по реестру ЦБ

Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»

ОГРН УК

1047796382920

Спецдепозитарий

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ОГРН спецдепозитария

1027739039283

О фонде

CASH («Ежедневный процент») — это биржевой фонд ликвидности под управлением УК «Первая». Активы инвесторов размещаются в самые надежные инструменты Московской биржи — обеспеченные сделки обратного РЕПО с участием Центрального контрагента (НКЦ). Доходность фонда жестко привязана к индикатору RUSFAR и зависит от уровня ключевой ставки Банка России.

Особенности и польза для инвестора:

Абсолютная предсказуемость: Рыночные просадки исключены. Заработанные по сделкам РЕПО проценты каждый день увеличивают расчетную стоимость пая, обеспечивая эффект сложного процента при полной защите капитала от волатильности.
Сценарий использования: Инструмент CASH создан для безопасного хранения свободных наличных. Инвесторы используют его как «биржевую парковку» между покупками ценных бумаг, чтобы деньги не лежали на счету без дела, а приносили ежедневный доход.