TOFZ ЦБ: Сформирован

TOFZ — БПИФ Т-Капитал ОФЗ: фонд облигаций

БПИФ Т-Капитал ОФЗ

Цена

14,02 ₽

Изменение

+0,29%

Комиссия (TER)

1,599%

Дата запуска

09.12.2024

Класс активов

Облигации

Управляющая компания

Т-Капитал

Проверено по реестру ЦБ

Сформирован

Данные сверены с реестром паевых инвестиционных фондов Банка России на 13.11.2026.

Правила ДУ

№ 6635

Регистрация

07.11.2024

Формирование

04.12.2024

График цены

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и цену конкретной точки.

Загрузка графика...

Сравнение с инфляцией

Здесь можно посмотреть не только рост цены фонда, но и то, перекрывал ли он официальный рост цен. Для сравнения используем индекс потребительских цен Росстата и считаем точки по месяцам.

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и значение выбранной точки.

После инфляции:

Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Во всех режимах начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только цену фонда без сравнения с ростом цен Синяя линия — фонд, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат фонда с учётом инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Доходность по периодам

Расчёт по закрытиям на 13.11.2026

7 дней

+0,36%

1 месяц

+1,01%

3 месяца

+0,29%

6 месяцев

-1,54%

1 год

+3,16%

С начала года

+3,32%

Инвестиционная стратегия

Бенчмарк

Cbonds-GBI RU — Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций

Тип управления

Активное

Ребалансировка

Частота

semi_annual

План

Очередной пересмотр Базы расчета осуществляется не чаще одного раза в неделю, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Методикой. По итогам пересмотра Базы Расчета при необходимости в пятницу происходит Ребалансировка Индекса. Ребалансировка с целью приведения инструментов к равным долям в Индексе осуществляется раз в полгода по итогам третьей пятницы марта и сентября.

Налогообложение

Фонд не платит налог на прибыль от операций с ценными бумагами и курсовой переоценки. Поступающие в фонд купоны по облигациям российских компаний налогом не облагаются.

Информация о фонде

Тикер

TOFZ

ISIN

RU000A10A1L8

Полное название

БПИФ Т-Капитал ОФЗ

Краткое название

ОФЗ

Валюта

Рубль

Бенчмарк

Cbonds-GBI RU — Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций

Размер лота

Уровень листинга

Стратегия

Активная

Рег. номер

6635

Объём торгов сегодня

2 132 шт

Предыдущая цена закрытия

13,98 ₽

Дата создания

09.12.2024

Статус

Торгуется

Реквизиты по реестру ЦБ

Официальное название

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ»

Номер правил ДУ

6635

УК по реестру ЦБ

Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»

ОГРН УК

1197746380138

Спецдепозитарий

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ОГРН спецдепозитария

1027739039283

Дополнительная информация

Доступен для ИИС iNAV: TOFZA

TOFZ — это базовый биржевой фонд консервативных инвестиций от УК «Т-Капитал». Его активы на 100% формируются из долговых ценных бумаг, эмитентом которых выступает Министерство финансов РФ (Облигации федерального займа — ОФЗ). Фонд пассивно отслеживает Индекс государственных облигаций, обеспечивая максимальный уровень надежности.

Особенности и польза для инвестора:

Гарантия возврата и налоговые льготы: Государственные ОФЗ считаются самым безрисковым активом в стране. Купоны, выплачиваемые Минфином, автоматически направляются на покупку новых облигаций внутри фонда без удержания налога в 13%.
Сценарий использования: Инструмент предназначен для формирования защитного ядра инвестиционного портфеля. TOFZ — это классическая замена банковским депозитам для инвесторов, желающих получить фиксированную доходность с возможностью быстрого вывода средств.

Страница фонда на сайте Т-Капитал