BNDA: КИД фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031»
Что случилось УК «ДОХОДЪ» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» (тикер BNDA) по состоянию на 28.11.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и базовые условия для инвесторов.
Что важно знать о фонде Фонд ориентирован на прирост капитала за счет инвестирования преимущественно в рублевые корпоративные облигации со сроком погашения или выкупа, близким к целевой дате. Управление ведет ООО «УК «ДОХОДЪ».
Крупнейшие позиции в активах на дату документа: обратное репо НКЦ (АО) до 01.12.2025 в рублях — 55.31% активов, «НоваБев Групп обб2П02» — 6.33%, «ГИДРОМАШСЕРВИС оббП01» — 6.10%, «АФК Система оббП24» — 4.27%, «ПозитивТекнолоджи-001Р-02» — 4.15%.
Параметры фонда Активы фонда размещены в 28 объектах. Расчетная стоимость пая — 1114.99 рубля. Стоимость чистых активов — 31.53 млн руб. Минимальная сумма для покупки паев — от 1000 руб. Обмен паев не предусмотрен. Доход по фонду не выплачивается, а капитализируется, увеличивая стоимость пая.
Комиссии за выдачу и погашение паев отсутствуют, ежегодное вознаграждение за счет активов фонда — до 0.88%.
Риски Документ указывает на средний рыночный и процентный риск, ниже среднего кредитный риск и низкий риск ликвидности. Стоит учитывать, что доходность в прошлом не гарантирует результата в будущем, а стоимость паев может как расти, так и снижаться.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли BNDA под задачу частного инвестора. Для консервативной части портфеля важны состав активов, горизонт до целевой даты, комиссия до 0.88% и отсутствие комиссии за вход и выход. Если инвестор ищет инструмент с фокусом на рублевые облигации и готов держать паи до выбранной даты, документ дает базу для сравнения с другими фондами и оценки рисков до покупки.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда BNDA по состоянию на 28.11.2025
Раскрыта стратегия: рублевые корпоративные облигации с привязкой к целевым датам
Указаны крупнейшие позиции и доли в активах
Подтверждены комиссии: до 0.88% в год, без комиссии за выдачу и погашение
Раскрыты базовые риски и параметры фонда: 1114.99 руб. за пай, СЧА 31.53 млн руб.