BNDA ЦБ: Сформирован

BNDA — БПИФ ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31

БПИФ ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31

Цена

1 255,00 ₽

Изменение

+0,38%

Комиссия (TER)

0,89%

Дата запуска

15.05.2025

Класс активов

Облигации

Управляющая компания

ДОХОДЪ

Проверено по реестру ЦБ

Сформирован

Данные сверены с реестром паевых инвестиционных фондов Банка России на 26.09.2026.

Правила ДУ

№ 6971

Регистрация

10.04.2025

Формирование

12.05.2025

График цены

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и цену конкретной точки.

Загрузка графика...

Сравнение с инфляцией

Здесь можно посмотреть не только рост цены фонда, но и то, перекрывал ли он официальный рост цен. Для сравнения используем индекс потребительских цен Росстата и считаем точки по месяцам.

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и значение выбранной точки.

После инфляции:

Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Во всех режимах начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только цену фонда без сравнения с ростом цен Синяя линия — фонд, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат фонда с учётом инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Доходность по периодам

Расчёт по закрытиям на 25.09.2026

7 дней

+0,18%

1 месяц

+0,39%

3 месяца

+2,78%

6 месяцев

+5,52%

1 год

+15,84%

С начала года

+10,18%

Инвестиционная стратегия

Тип управления

Активное

Стоимость чистых активов (СЧА)

СЧА на пай

1 256,50

на 2026-09-25

Информация о фонде

Тикер

BNDA

ISIN

RU000A10BBU2

Полное название

БПИФ ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31

Краткое название

Облигации 2025-2031

Валюта

Рубль

Размер лота

Уровень листинга

Стратегия

Активная

Рег. номер

6971

Объём торгов сегодня

24 шт

Предыдущая цена закрытия

1 250,20 ₽

Дата создания

15.05.2025

Статус

Торгуется

Реквизиты по реестру ЦБ

Официальное название

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031"

Номер правил ДУ

6971

УК по реестру ЦБ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

ОГРН УК

1027810309328

Спецдепозитарий

Акционерное общество Актив

ОГРН спецдепозитария

1027806881585

BNDA — это профильный долговой фонд от УК «ДОХОДЪ», реализующий стратегию с целевой датой погашения (таргет-фонд). Управляющий формирует широкий диверсифицированный портфель из корпоративных облигаций надежных российских эмитентов, срок погашения которых наступает 1 декабря 2025 года. При достижении этой даты стратегия автоматически пролонгируется на следующие 3 года (2028, 2031).

Особенности и польза для инвестора:

Фиксация доходности: Покупая фонд, инвестор заранее знает ориентировочную доходность к погашению целевой даты. Внутри фонда все поступающие купоны и выплаты от амортизации реинвестируются без уплаты промежуточного НДФЛ, что максимизирует результат.
Сценарий использования: BNDA удобен для инвесторов, которые копят деньги к определенной дате (например, на обучение или покупку машины в конце 2025 года). Это избавляет от необходимости самостоятельно покупать десятки разных корпоративных бумаг и управлять реинвестированием мелких купонов.

Документы фонда

Актуальные правила, КИД и другие материалы удобнее смотреть на странице фонда у ДОХОДЪ.

Открыть страницу фонда на сайте ДОХОДЪ

Новости фонда

Последние документы и обновления по BNDA

Все новости

31.08.2026 КИД Низкий

КИД фонда BNDA: доходность, риски и расходы на 31.08.2026

Ключевой документ УК «ДОХОДЪ» по BNDA на 31 августа 2026 года раскрывает стратегию, доходность, стоимость пая, состав портфеля, риски и расходы.

31.08.2026 Отчёт Низкий

Фонд BNDA: чистые активы составили 80,97 млн рублей на 31 августа 2026 года

Справка УК «ДОХОДЪ» показывает стоимость чистых активов фонда BNDA на 31 августа 2026 года — 80,97 млн рублей; расчетная стоимость пая составила 1 246,25 рубля.

27.02.2026 Отчёт Низкий

BNDA: СЧА фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» на 27.02.2026

УК ДОХОДЪ раскрыла СЧА БПИФ BNDA на 27.02.2026: активы 51,27 млн ₽, ЧА 51,23 млн ₽, расчетная стоимость пая 1 159,78 ₽.

28.11.2025 КИД Средний

BNDA: КИД фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031»

Ключевой информационный документ BNDA раскрывает стратегию фонда, уровни рисков, комиссии, активы и параметры инвестирования по состоянию на 28.11.2025.