BNDA: СЧА фонда «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» на 27.02.2026
Что случилось УК «ДОХОДЪ» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031» (BNDA, ISIN RU000A10BBU2) на 27.02.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 51 234 252,87 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 159,78 ₽.
Параметры фонда По данным отчета, общая стоимость активов фонда — 51 269 141,61 ₽. Основу портфеля составляют российские ценные бумаги на 49 528 008,50 ₽, из них облигации российских хозяйственных обществ — 43 729 117,20 ₽, а государственные ценные бумаги субъектов РФ — 5 798 891,30 ₽. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права и производные финансовые инструменты отсутствуют.
Обязательства и ликвидность Общая величина обязательств фонда — 34 888,74 ₽, в том числе кредиторская задолженность 33 590,33 ₽ и резерв на выплату вознаграждения 1 298,41 ₽. Денежные средства на счетах составили 13 772,37 ₽, дебиторская задолженность — 1 727 360,74 ₽.
Польза для инвестора Для частного инвестора это рутинное раскрытие, которое помогает проверить состав активов, размер обязательств и текущую расчетную стоимость пая BNDA. По этой справке видно, что фонд полностью сосредоточен на российских облигациях и не держит зарубежные активы или недвижимость, а значит риск-профиль зависит прежде всего от качества эмитентов и динамики долгового рынка РФ. Также инвестор может сравнить расчетную стоимость пая с биржевой ценой и оценить, есть ли отклонение от СЧА.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда BNDA на 27.02.2026
Чистые активы: 51 234 252,87 ₽
Расчетная стоимость пая: 1 159,78 ₽
Портфель состоит только из российских бумаг
Иностранные активы, недвижимость и деривативы отсутствуют