TLCB ЦБ: Сформирован

TLCB — БПИФ Т-Капитал Валютные облигации

БПИФ Т-Капитал Валютные облигации

Цена

11,04 ₽

Изменение

-0,72%

Комиссия (TER)

1,599%

Дата запуска

23.11.2023

Класс активов

Облигации

Управляющая компания

Т-Капитал

Проверено по реестру ЦБ

Сформирован

Данные сверены с реестром паевых инвестиционных фондов Банка России на 13.11.2026.

Правила ДУ

№ 5728

Регистрация

19.10.2023

Формирование

20.11.2023

График цены

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и цену конкретной точки.

Загрузка графика...

Сравнение с инфляцией

Здесь можно посмотреть не только рост цены фонда, но и то, перекрывал ли он официальный рост цен. Для сравнения используем индекс потребительских цен Росстата и считаем точки по месяцам.

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и значение выбранной точки.

После инфляции:

Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Во всех режимах начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только цену фонда без сравнения с ростом цен Синяя линия — фонд, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат фонда с учётом инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Доходность по периодам

Расчёт по закрытиям на 13.11.2026

7 дней

+0,55%

1 месяц

-0,27%

3 месяца

-0,99%

6 месяцев

+16,33%

1 год

+9,42%

С начала года

+8,24%

Инвестиционная стратегия

Бенчмарк

T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB (TLCBRX)

Тип управления

Пассивное (индексное)

Тип дохода

Накопление (реинвестирование)

Ребалансировка

Частота

semi_annual

План

Плановый пересмотр состава портфеля производится не чаще 1 раза в неделю. Плановая ребалансировка весов облигаций происходит раз в полгода в марте и сентябре.

Налогообложение

Фонд не платит налог на прибыль от операций с ценными бумагами и курсовой переоценки. Поступающие в фонд дивиденды и купоны по ценным бумагам российских компаний не облагаются налогом.

Информация о фонде

Тикер

TLCB

ISIN

RU000A107597

Полное название

БПИФ Т-Капитал Валютные облигации

Краткое название

Валютные облигации

Валюта

Рубль

Бенчмарк

T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB (TLCBRX)

Размер лота

Уровень листинга

Стратегия

Пассивная

Рег. номер

5728

Объём торгов сегодня

1 975 287 шт

Предыдущая цена закрытия

11,12 ₽

Дата создания

23.11.2023

Статус

Торгуется

Реквизиты по реестру ЦБ

Официальное название

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации»

Номер правил ДУ

5728

УК по реестру ЦБ

Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»

ОГРН УК

1197746380138

Спецдепозитарий

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ОГРН спецдепозитария

1027739039283

Прежние названия

Показать 1 название

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Локальные валютные облигации» с 19.10.2023

Дополнительная информация

Доступен для ИИС iNAV: TLCBA

TLCB — это валютный долговой фонд от УК «Т-Капитал». Стратегия фонда направлена на получение консервативного процентного дохода в иностранной валюте. Инструмент инвестирует в так называемые «замещающие» облигации надежных российских эмитентов (Газпром, Лукойл и др.), номинал и купоны которых привязаны к курсу твердых валют, но выплачиваются в рублях по курсу ЦБ.

Особенности и польза для инвестора:

Защита от девальвации без санкций: Фонд страхует капитал от ослабления рубля. При этом инфраструктура замещающих облигаций полностью локализована в России, что исключает риск блокировки или заморозки активов западными финансовыми институтами.
Сценарий использования: TLCB отлично подойдет консервативным инвесторам для формирования валютной части портфеля. Это более выгодная и ликвидная альтернатива нулевым ставкам по валютным счетам в банках.

Страница фонда на сайте Т-Капитал