AKFB ЦБ: Сформирован

AKFB — БПИФ Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном

БПИФ Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном

Цена

141,37 ₽

Изменение

+0,07%

Комиссия (TER)

1,83%

Дата запуска

23.10.2024

Класс активов

Облигации

Управляющая компания

Альфа-Капитал

Проверено по реестру ЦБ

Сформирован

Данные сверены с реестром паевых инвестиционных фондов Банка России на 26.09.2026.

Правила ДУ

№ 6541

Регистрация

03.10.2024

Формирование

18.10.2024

График цены

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и цену конкретной точки.

Загрузка графика...

Сравнение с инфляцией

Здесь можно посмотреть не только рост цены фонда, но и то, перекрывал ли он официальный рост цен. Для сравнения используем индекс потребительских цен Росстата и считаем точки по месяцам.

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и значение выбранной точки.

После инфляции:

Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Во всех режимах начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только цену фонда без сравнения с ростом цен Синяя линия — фонд, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат фонда с учётом инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Доходность по периодам

Расчёт по закрытиям на 25.09.2026

7 дней

+0,28%

1 месяц

+1,15%

3 месяца

+2,99%

6 месяцев

+6,35%

1 год

+14,90%

С начала года

+11,81%

Инвестиционная стратегия

Бенчмарк

ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)

Тип управления

Активное

Состав фонда (топ-позиции)

Газпром Нефть 6,75%

ВЭБ.РФ 6,46%

Атомэнергопром 5,28%

РЖД 4,64%

Газпром Капитал 3,95%

Росагролизинг 3,60%

МТС 3,51%

Аэрофлот 3,16%

Росэксимбанк 2,99%

ЛК Европлан 2,91%

Россети Сибирь 2,61%

ГТЛК 2,59%

Группа Черкизово 2,37%

ТрансКонтейнер 2,37%

Газпром 2,30%

Металлоинвест 2,18%

Мэйл.Ру Финанс 2,14%

МКПАО Яндекс 2,09%

Банк ПСБ 2,07%

Совкомбанк 1,77%

Ростелеком 1,75%

ЕвразХолдинг Финанс 1,55%

ГИДРОМАШСЕРВИС 1,54%

Авто Финанс Банк 1,48%

Россети Северо-Запад 1,41%

Мособлэнерго 1,41%

Озон Холдингс 1,18%

РВК-Инвест 1,06%

Министерство финансов Нижегородской области 0,76%

СОПФ ДОМ.РФ 0,66%

АФК Система 0,61%

Славнефть 0,59%

Эн+ Гидро 0,53%

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 0,49%

ГПБ Финанс 0,47%

Россети Волга 0,38%

МБЭС 0,37%

РусГидро 0,35%

Эконива 0,31%

НКНХ 0,30%

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 0,26%

Прочее 0,25%

ЭнергоТехСервис 0,23%

Стоимость чистых активов (СЧА)

СЧА на пай

141,34

на 2026-09-25

Информация о фонде

Тикер

AKFB

ISIN

RU000A109T66

Полное название

БПИФ Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном

Краткое название

Облигации с переменным купоном

Валюта

Рубль

Бенчмарк

ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)

Размер лота

Уровень листинга

Стратегия

Активная

Рег. номер

6541

Объём торгов сегодня

6 077 623 шт

Предыдущая цена закрытия

141,27 ₽

Дата создания

23.10.2024

Статус

Торгуется

Реквизиты по реестру ЦБ

Официальное название

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»

Номер правил ДУ

6541

УК по реестру ЦБ

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

ОГРН УК

1027739292283

Спецдепозитарий

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ОГРН спецдепозитария

1027739039283

AKFB — это активно управляемый консервативный фонд от УК «Альфа-Капитал», сфокусированный на корпоративных облигациях с плавающей процентной ставкой (флоатерах). Портфель состоит из бумаг надежных российских эмитентов, купонная доходность которых привязана к индикатору RUONIA и автоматически растет вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ.

Особенности и польза для инвестора:

Защита от процентного риска: При повышении ключевой ставки обычные облигации падают в цене, тогда как флоатеры сохраняют свою номинальную стоимость и начинают приносить больший купонный доход, который реинвестируется внутри фонда.
Сценарий использования: Фонд является отличным защитным инструментом в периоды высокой инфляции и жесткой монетарной политики ЦБ. Он подходит инвесторам, которые хотят получать стабильный доход выше банковского вклада, избегая при этом риска обесценивания активов.