AKFB ЦБ: Сформирован

AKFB — БПИФ Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном

БПИФ Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном

Цена

135,80 ₽

Изменение

-0,07%

Комиссия (TER)

1,83%

Дата запуска

23.10.2024

Класс активов

Облигации

Управляющая компания

Альфа-Капитал

Проверено по реестру ЦБ

Сформирован

Данные сверены с реестром паевых инвестиционных фондов Банка России на 26.06.2026.

Правила ДУ

№ 6541

Регистрация

03.10.2024

Формирование

18.10.2024

График цены

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и цену конкретной точки.

Загрузка графика...

Сравнение с инфляцией

Здесь можно посмотреть не только рост цены фонда, но и то, перекрывал ли он официальный рост цен. Для сравнения используем индекс потребительских цен Росстата и считаем точки по месяцам.

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и значение выбранной точки.

После инфляции:

Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Во всех режимах начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только цену фонда без сравнения с ростом цен Синяя линия — фонд, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат фонда с учётом инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Доходность по периодам

Расчёт по закрытиям на 19.06.2026

7 дней

+0,14%

1 месяц

+0,68%

3 месяца

+3,45%

6 месяцев

+8,50%

1 год

+17,84%

С начала года

+7,40%

Инвестиционная стратегия

Бенчмарк

ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)

Тип управления

Активное

Состав фонда (топ-позиции)

Атомэнергопром 5,73%

ВЭБ.РФ 4,78%

Аэрофлот 4,56%

Газпром Нефть 4,54%

МТС 3,99%

Росагролизинг 3,67%

ГТЛК 3,59%

Металлоинвест 3,15%

Газпром 3,08%

ЛК Европлан 3,07%

МКПАО Яндекс 3,01%

Мэйл.Ру Финанс 2,75%

Газпром Капитал 2,75%

Совкомбанк 2,54%

ТрансКонтейнер 2,26%

ЕвразХолдинг Финанс 2,24%

Авто Финанс Банк 2,14%

Россети Сибирь 2,13%

РЖД 2,06%

Россети Северо-Запад 2,03%

Мособлэнерго 2,02%

Росэксимбанк 1,98%

ГИДРОМАШСЕРВИС 1,90%

Группа Черкизово 1,47%

Озон Холдингс 1,43%

Банк ПСБ 1,22%

Ростелеком 1,16%

АФК Система 1,05%

СОПФ ДОМ.РФ 0,94%

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 0,79%

Славнефть 0,78%

Эн+ Гидро 0,77%

Министерство финансов Нижегородской области 0,75%

ГПБ Финанс 0,63%

МБЭС 0,51%

РусГидро 0,50%

Эконива 0,44%

ЭнергоТехСервис 0,43%

НКНХ 0,42%

РВК-Инвест 0,40%

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 0,37%

Прочее 0,36%

Стоимость чистых активов (СЧА)

СЧА на пай

136,31

на 2026-06-26

Информация о фонде

Тикер

AKFB

ISIN

RU000A109T66

Полное название

БПИФ Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном

Краткое название

Облигации с переменным купоном

Валюта

Рубль

Бенчмарк

ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)

Размер лота

Уровень листинга

Стратегия

Активная

Рег. номер

6541

Объём торгов сегодня

2 621 543 шт

Предыдущая цена закрытия

135,89 ₽

Дата создания

23.10.2024

Статус

Торгуется

Реквизиты по реестру ЦБ

Официальное название

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»

Номер правил ДУ

6541

УК по реестру ЦБ

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

ОГРН УК

1027739292283

Спецдепозитарий

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ОГРН спецдепозитария

1027739039283

О фонде

AKFB — это активно управляемый консервативный фонд от УК «Альфа-Капитал», сфокусированный на корпоративных облигациях с плавающей процентной ставкой (флоатерах). Портфель состоит из бумаг надежных российских эмитентов, купонная доходность которых привязана к индикатору RUONIA и автоматически растет вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ.

Особенности и польза для инвестора:

Защита от процентного риска: При повышении ключевой ставки обычные облигации падают в цене, тогда как флоатеры сохраняют свою номинальную стоимость и начинают приносить больший купонный доход, который реинвестируется внутри фонда.
Сценарий использования: Фонд является отличным защитным инструментом в периоды высокой инфляции и жесткой монетарной политики ЦБ. Он подходит инвесторам, которые хотят получать стабильный доход выше банковского вклада, избегая при этом риска обесценивания активов.