AKFB ЦБ: Сформирован

AKFB — БПИФ Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном

БПИФ Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном

Цена

144,26 ₽

Изменение

+0,15%

Комиссия (TER)

1,66%

Дата запуска

23.10.2024

Класс активов

Облигации

Управляющая компания

Альфа-Капитал

Проверено по реестру ЦБ

Сформирован

Данные сверены с реестром паевых инвестиционных фондов Банка России на 13.11.2026.

Правила ДУ

№ 6541

Регистрация

03.10.2024

Формирование

18.10.2024

График цены

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и цену конкретной точки.

Загрузка графика...

Сравнение с инфляцией

Здесь можно посмотреть не только рост цены фонда, но и то, перекрывал ли он официальный рост цен. Для сравнения используем индекс потребительских цен Росстата и считаем точки по месяцам.

Наведите курсор или тапните по линии, чтобы увидеть дату и значение выбранной точки.

После инфляции:

Готовим сравнение с инфляцией...

Данные доступны с по . Во всех режимах начало выбранного периода берётся за 100.

Показываем только цену фонда без сравнения с ростом цен Синяя линия — фонд, оранжевая — официальная инфляция Показываем результат фонда с учётом инфляции

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Доходность по периодам

Расчёт по закрытиям на 13.11.2026

7 дней

+0,30%

1 месяц

+1,00%

3 месяца

+2,79%

6 месяцев

+6,23%

1 год

+15,19%

С начала года

+14,09%

Инвестиционная стратегия

Бенчмарк

ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)

Тип управления

Активное

Состав фонда (топ-позиции)

Газпром Нефть 6,31%

ВЭБ.РФ 6,05%

Атомэнергопром 5,94%

РЖД 4,90%

Газпром Капитал 3,78%

МТС 3,54%

Росагролизинг 3,48%

Аэрофлот 2,97%

Росэксимбанк 2,74%

Россети Северо-Запад 2,55%

Мэйл.Ру Финанс 2,54%

Россети Сибирь 2,44%

ГТЛК 2,41%

ИКС 5 ФИНАНС 2,39%

ТрансКонтейнер 2,21%

Группа Черкизово 2,20%

Газпром 2,18%

ЛК Европлан 2,18%

Металлоинвест 2,01%

Банк ПСБ 1,90%

МКПАО Яндекс 1,90%

СОПФ ДОМ.РФ 1,77%

Россети 1,70%

Совкомбанк 1,65%

Ростелеком 1,61%

ЕвразХолдинг Финанс 1,45%

ГИДРОМАШСЕРВИС 1,42%

Авто Финанс Банк 1,40%

Мособлэнерго 1,33%

Озон Холдингс 1,07%

Эн+ Гидро 1,06%

РВК-Инвест 1,05%

Министерство финансов Нижегородской области 0,71%

Славнефть 0,61%

АФК Система 0,58%

Россети Волга 0,56%

Прочее 0,55%

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 0,45%

МБЭС 0,35%

Министерство Финансов Российской Федерации 0,35%

РусГидро 0,32%

НКНХ 0,28%

Эконива 0,26%

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 0,25%

Стоимость чистых активов (СЧА)

СЧА на пай

144,23

на 2026-11-13

Информация о фонде

Тикер

AKFB

ISIN

RU000A109T66

Полное название

БПИФ Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном

Краткое название

Облигации с переменным купоном

Валюта

Рубль

Бенчмарк

ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)

Размер лота

Уровень листинга

Стратегия

Активная

Рег. номер

6541

Объём торгов сегодня

4 111 873 шт

Предыдущая цена закрытия

144,04 ₽

Дата создания

23.10.2024

Статус

Торгуется

Реквизиты по реестру ЦБ

Официальное название

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»

Номер правил ДУ

6541

УК по реестру ЦБ

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

ОГРН УК

1027739292283

Спецдепозитарий

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ОГРН спецдепозитария

1027739039283

Дополнительная информация

Доступен для ИИС

Что меняет переменный купон

AKFB — фонд облигаций с переменным купоном под управлением УК «Альфа-Капитал». Стратегия активная: управляющий выбирает выпуски в пределах правил фонда. Плавающий купон пересчитывается по условиям конкретной облигации и позволяет процентному доходу реагировать на изменение соответствующего индикатора.

Это не означает постоянной цены облигации или пая. Купон может меняться с задержкой, а цена выпуска зависит также от кредитного качества эмитента, ликвидности и требований покупателей к доходности.

Не замена инструменту с гарантированной суммой

При снижении ставок новые купоны могут уменьшаться. При ухудшении положения заёмщика плавающая ставка не защищает от падения цены или дефолта. Поэтому AKFB нельзя описывать как инструмент, который всегда сохраняет номинальную стоимость и обеспечивает доходность выше вклада.

Доход остаётся внутри фонда, отдельные выплаты пайщикам не предусмотрены. У пая нет собственной даты погашения и обещанного номинала, в отличие от отдельной облигации.

Расходы и применение

По КИД на 31 августа 2026 года сумма ежегодных ставок составляет 1,66% от среднегодовой СЧА: 1,50% управляющей компании, 0,09% инфраструктурных вознаграждений и 0,07% прочих расходов. Это заявленные ставки, не фактический TER за отчётный год. Биржевые издержки владельца пая учитываются отдельно.

Фондовый формат позволяет собрать долю облигаций с переменным купоном без самостоятельного выбора каждого выпуска. Перед сравнением с денежным рынком или ОФЗ следует учитывать кредитный состав и расходы, а не только способность купона меняться вслед за ставками.